Het is belangrijker dan ooit om in contact te blijven met de vermogensverschaffers. Deze cursus behandelt de nieuwste ontwikkelingen in het bankwezen en de consequenties voor de kredietverlening. De cursus Cash & Treasury Management biedt u doordachte stappen voor succesvolle verbetering van uw treasurymanagement.

1 Introductie, organisatie en structuur

• Werkzaamheden cash- en treasurymanagement
• De treasuryorganisatie: beleid, taken, verantwoordelijkheden
• Positie treasurer in de financiële organisatie, ook ten opzichte van de CFO
• Treasury door de tijd: verleden, heden en toekomst
• Cashmanagement en inhouse bank: centraal of decentraal
• Opstellen treasurybeleid, treasurystatuut, treasuryhandboek

Drs. L.K.Y. Man A Hing RA

2 Beleid: toegang tot vermogensmarkten

• Theoretisch kader agent/principaal m.b.t. informatievoorziening
• Informatievoorziening kapitaalverschaffers
• Wettelijk kader
• Rol toezichthouders
• Vormen van informatie
• Kiezen van corporate governance
• Optimaal bankrelatiebeheer

Drs. J. Grazell

3 Optimaliseren van financiële logistiek: werkkapitaal

• Werkkapitaal
• Statisch en dynamisch werkkapitaalbeheer
• Cash Conversion Cycle:
  - Purchase-to-Pay (PTP)
  - Production-to-Stock (PTS)
  - Stock-to-Fullfil (STF)
  - Order-to-Cash (OTC)
• Ratio’s
• Creditmanagement
• Kasstroomoverzicht en liquiditeitsplanning

Drs. J.H. Gieskens AC CCM QT

4 De impact van Basel III op de financierbaarheid van organisaties

• Basel III Kapitaal Akkoord
• Credit scores & ratings
• De invloed van Basel III op de financierbaarheid van organisaties
• Communicatie met de bank
• Kredietbeoordeling door de bril van de bankiers
• Alternatieve vormen van financiering

Drs. J.H. Gieskens AC CCM QT

5 Rendement en risico: speelveld van de treasurer

• Agenda van de CFO: uitdaging voor de treasurer
• Functiescheiding en andere beheersingsmechanismen
• Treasury als cost center, profit center en performance center
• Beoordeling van de treasurer
• Benchmarking: wanneer doe ik het goed?
• Werken in teamverband met fiscalist en controller
• Het leveren van toegevoegde waarde: ondersteuning van de ‘business’

Drs. L.K.Y. Man A Hing RA

6 Risicomanagement en financiële markten

• Analyse financiële markten
• Rentevoeten
• Yieldcurve (ligging en implied yieldcurve)
• Vreemde valuta
• Bepaling omvang en soorten risico’s
• Risicorapportage

Drs. P.A.M. de Keijzer

7 Rente- en valutarisico

• Bepaling beleid
• De organisatie van rente- en valutarisicomanagement
• De instrumenten
• Eenvoudig & geavanceerd
• Rapportage gebruik instrumenten in de jaarrekening
• Beoordeling rente- en valutarisicobeleid en uitvoering

Drs. P.A.M. de Keijzer

8 Optimaliseren van financiële logistiek: cashmanagement- en treasurysystemen

• Saldobeheer
• Nationale en internationale cashpools
• Regels internationaal betalingsverkeer
• Inrichting van cashpools (methoden en technieken)
• Fiscale aspecten inrichten cashpools
• Liquiditeits- en geldstromenbeheer
• De organisatie van de liquiditeitsbegroting
• Instrumenten optimaal liquiditeitsbeheer
• Organisatie van geldstromen
• Organisatie van het geldverkeer Nederland-Europa
• SEPA-ontwikkelingen

E. Ouwendijk

9 Pensioenen, verzekeringen en asset & liability management

• Sociale zekerheid
• Pensioenbegrippen
• Pensioenwet
• Financiering en risico’s van de pensioenregeling
• Pensioen in de jaarrekening
• ALM/FTK

Drs. R.J.H. Hamersma AAG
Drs. D.E.W. Korbee

10 Treasuryaccounting en processen

• Ontwikkelingen in jaarverslaggeving
• Statutaire en internationale accountingwetgeving
• Verslaggeving en waardering
• Financiële instrumenten en richtlijnen (IAS 39, IFRS 7)
• Treasuryprocessen, procedures en monitoring

Drs. L.K.Y. Man A Hing RA

Extra deel voor de zorgsector!

11 Treasurymanagement na invoering NHC’s

• Financiële planning
• Optimaliseren van de leningenportefeuille
• Cashmanagement (na introductie NHC’s)
• Zekerheden
• Liquiditeitenplanning

M. (Marcel) J.M. Melenhorst